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银河证券-2021年机械行业四季度策略报告:拥抱机
发布时间:2021-10-09浏览次数:173

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  2021年前三季度回顾:Q3显著强于大盘,以专精特新为代表的小市值公司表现突出。

  年初至今机械行业累计涨幅为15.18%,累计涨幅位居10位,弹性次于上游周期品种,但大幅跑赢沪深300指数。(慧博投研资讯)从走势看,上半年基本与大盘走势一直,Q3起明显强于大盘。涨幅居前的细分子领域分别为机床工具、光伏设备、注塑机、半导体设备、锂电设备等。从个股角度看,小市值为主,大部分涨幅居前的股票启动市值低于百亿,工业母机产业链表现突出。2021Q4投资策略:自上而下把握符合时代大趋势的产业龙头&自下而上寻找机械设备“专精特新”隐形冠军:

  方向一:碳中和趋势下的新能源装备,包括光伏设备、锂电设备、风电设备、氢能源等,投资标的迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光、先导智能、杭可科技、利元亨、科瑞技术、新强联、中际联合、金雷股份等。

  方向二:补链强链趋势下工业母机,投资标的包括科德数控、拓斯达(旗下埃弗米)、秦川机床、创世纪、海天精工、国盛智科等、亚威股份等。

  自下而上寻找“专精特新”隐形冠军,机械设备板块筛选科德数控、欧科亿&华锐精密、绿的谐波等小巨人公司。

  投资建议:结合行业景气度、业绩确定性及估值,重点推荐埃斯顿、拓斯达、先导智能、亚威股份。

  风险提示:制造业投资低于预期、市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨、设备出口不及预期等。

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